Diploma

Tesoriere

Posted 4 anni ago

Descrizione

Il tesoriere è la figura professionale che si occupa della gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata e in uscita, e di reperire fondi necessari alle attività correnti e a breve termine.

Cosa fa

  • Controlla e gestisce il flusso del denaro, pianificando le risorse monetarie dell’azienda
  • Elabora le politiche monetarie dell’impresa, in coordinamento con il management finanziario
  • Predispone il piano finanziario aziendale
  • Effettua previsioni del denaro che entra e che esce dall’azienda
  • Monitora i movimenti dei conti bancari
  • Consulta quotidianamente le direzioni dei reparti aziendali per conoscere il fabbisogno di liquidità e per elaborare proposte di investimenti dove ci sia eccedenza di cassa
  • Ricorre a finanziamenti esterni
  • Interagisce e si relaziona con gli istituti di credito e finanziari

Competenze tecniche 

  • Conoscenza della lingua inglese
  • Conoscenza della normativa in materia finanziaria
  • Conoscenza dei prodotti e dei servizi bancari, assicurativi e finanziari
  • Conoscenza delle regole che governano i flussi di capitali
  • Conoscenza dei mercati di riferimento
  • Conoscenza e capacità di utilizzare i software gestionali ERP (Enterprise Resource Planning)
  • Conoscenza e capacità di applicare i principi della contabilità generale e di gestione della finanza aziendale
  • Capacità di applicare procedure di recupero crediti e gestione pagamenti
  • Capacità di prevedere i periodi di maggior fabbisogno di liquidità
  • Capacità di valutare le condizioni bancarie e i costi di finanziamento più vantaggiosi per i flussi specifici dell’impresa

Competenze trasversali

  • Capacità di gestione del rischio
  • Capacità di analisi
  • Capacità di sintesi
  • Capacità di costruire reti relazionali
  • Capacità decisionali
  • Capacità di controllo

Caratteristiche personali e attitudini

  • Precisione
  • Riservatezza

Inquadramento

  • Lavoratore dipendente

Classificazione su tassonomie standard

Formazione

Per svolgere la professione di tesoriere è sufficiente possedere un diploma tecnico di scuola superiore a indirizzo amministrazione, finanza e marketing, ma è consigliato conseguire una laurea tra le seguenti:

  • Scienze dell’economia e della gestione aziendale (Classe L-18)
  • Scienze economiche (Classe L-33)
  • Scienze economico-aziendali  (Classe LM-77).

Come e dove lavora

Il tesoriere svolge la sua professione come dipendente presso imprese, enti e società di vario genere, all’interno della direzione finanziaria.

Varieta’ delle attivita’

  • Media

Integrazione

  • Lavora con un’integrazione con gli altri di tipo sequenziale
  • Lavora in scambio con altri team

Grado di responsabilità 

  • ALTA

Grado di autonomia

  • Autonomia rispetto al contenuto del lavoro: Media
  • Autonomia rispetto alle modalità di esecuzione: Media
  • Autonomia rispetto ai tempi di lavorazione: Media

Mobilità  e trasferta

  • No